11月19日博时安誉18个月定开债券累计净值为1.187元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 09:17:30
11月19日博时安誉18个月定开债券累计净值为1.187元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时安誉18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安誉18个月定开债券基金截至11月19日，最新单位净值1.039，累计净值1.187，最新估值1.038，净值涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时安誉18个月定开债券基金资产总计2.41亿元，银行存款1300.86万元，结算备付金468.65万元，存出保证金1473.01元，交易性金融资产2.2亿元。
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