英大安惠纯债C基金累计分红了1次

南方财富网 2021/11/20 08:17:58

英大安惠纯债C基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的11月19日英大安惠纯债C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,英大安惠纯债C(009299)最新市场表现:单位净值1.0259,累计净值1.0359,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0257。

基金分红

英大安惠纯债C基金成立于2020年4月29日,其份额日期2021年6月30日,基金总3万份额,上市流通3万份额,共分红1次,累计分红0.01元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.61%,今年以来收益2.31%,近一年收益3.93%。

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