创金合信鑫益混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 07:17:30
创金合信鑫益混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信鑫益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.6214，累计净值1.6214，净值增长率涨1.94%，最新估值1.5905。
创金合信鑫益混合C（008910）成立以来收益60.33%，今年以来收益3.27%，近一月收益8.03%，近三月下降3.86%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信鑫益混合C（008910）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别35.20%等，持仓市值78.86万等。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信鑫益混合C负债和所有者权益合计3.18亿，所有者权益合计3.17亿元，其中所有者权益实收基金2.04亿；基金负债合计62.19万元，其中负债方面，应付赎回款1.98万元，应付管理人报酬19.59万元，应付托管费2.45万元，应付销售服务费1041.47元，其他负债16.5万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日永赢悦利债券最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2021年第三季度华夏聚惠(FOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年轮胎上市龙头公司大全（全是干货）
南方财富网
11月19日永赢悦利债券最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2021年11月20日年华润元大稳健债券C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
九泰行业优选混合C买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日创金合信恒利超短债债券E近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年11月20日年华润元大稳健债券C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
中金瑞和混合C的基金经理业绩如何？
南方财富网
全是干货！铁矿行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
11月19日国融融兴混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中金瑞和混合C的基金经理业绩如何？
南方财富网
东方龙混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月19日南方1-3年国开债指数C最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
欢迎收藏！2021年多晶硅料股票概念有哪些？
南方财富网
东方龙混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第三季度农银医疗保健股票基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度中科沃土沃鑫成长混合发起C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
太平睿享混合C最新单位净值为1.0148元（11月19日）
南方财富网
2021年第三季度农银医疗保健股票基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日富国沪深300增强C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度凯石澜龙头经济定开混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度华夏聚惠(FOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年轮胎上市龙头公司大全（全是干货）
南方财富网
11月19日永赢悦利债券最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
九泰行业优选混合C买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月19日创金合信恒利超短债债券E近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年11月20日年华润元大稳健债券C基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
全是干货！铁矿行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
11月19日国融融兴混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中金瑞和混合C的基金经理业绩如何？
南方财富网
11月19日南方1-3年国开债指数C最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
欢迎收藏！2021年多晶硅料股票概念有哪些？
南方财富网
东方龙混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度中科沃土沃鑫成长混合发起C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
太平睿享混合C最新单位净值为1.0148元（11月19日）
南方财富网
2021年第三季度农银医疗保健股票基金资产怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度凯石澜龙头经济定开混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网