2021年第三季度招商科技动力3个月滚动持有股票C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商科技动力3个月滚动持有股票C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商科技动力3个月滚动持有股票C基金截至11月19日,累计净值0.9985,最新市场表现:公布单位净值0.9985,净值涨0.61%,最新估值0.9925。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)基金资产配置详情如下,合计净资产6.89亿元,股票占净比91.08%,债券占净比5.09%,现金占净比3.33%。
基金2020年利润
截至2020年,招商科技动力3个月滚动持有股票C扣除费用合计1459.59万元,其中具体费用方面,管理人报酬862.4万元,托管费862.4万元,销售服务费60.53万元,交易费用377.63万元,利息支出10.62万元,卖出回购金融资产支出10.62万元,其他费用4.06万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。