南方君选混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 10:17:28
南方君选混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方君选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方君选混合最新市场表现：公布单位净值1.729，累计净值2.017，净值增长率涨0.99%，最新估值1.712。
基金分红
南方君选基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4430万元，基金总2684万份额，上市流通2684万份额，共分红7次，累计分红0.2882元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，南方君选混合基金资产总计3.87亿元，银行存款1602.48万元，结算备付金1014.26万元，存出保证金14.42万元，交易性金融资产2.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.91亿元。
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