国寿安保尊荣中短债债券C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:56:22

国寿安保尊荣中短债债券C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日国寿安保尊荣中短债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,国寿安保尊荣中短债债券C累计净值1.0934,最新单位净值1.0934,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0932。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国寿安保尊荣中短债债券C持有详情,总份额5020万份,机构投资者持有1730万份额,个人投资者持有3290万份额,机构投资者持有占34.47%,个人投资者持有占65.53%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国寿安保尊荣中短债债券C基金资产总计35.33亿元,银行存款202.74万元,结算备付金1277.81万元,存出保证金725.06万元,交易性金融资产34.42亿元。

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