11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券C最新单位净值为1.0682元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/20 10:40:57

11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券C最新单位净值为1.0682元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0682,累计净值1.0682,最新估值1.068,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.42万元,基金本期净收益亏459.18元,期末基金资产净值1485.06万元,期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-18,131.21元,收入合计-8,575.65元。

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