11月19日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.737元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:32:04

11月19日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.737元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日银华泰利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华泰利灵活配置混合A(001231)截至11月19日,累计净值1.737,最新单位净值1.737,净值增长率涨0.41%,最新估值1.73。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1738.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值3.31亿元,期末单位基金资产净值1.72元。

2020年度资产负债

截至2020年,银华泰利灵活配置混合A基金资产总计6.73亿元,银行存款141.77万元,结算备付金154.04万元,存出保证金403.73万元,交易性金融资产6.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.34亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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