11月19日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.737元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 10:32:04
11月19日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.737元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日银华泰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华泰利灵活配置混合A（001231）截至11月19日，累计净值1.737，最新单位净值1.737，净值增长率涨0.41%，最新估值1.73。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1738.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.31亿元，期末单位基金资产净值1.72元。
2020年度资产负债
截至2020年，银华泰利灵活配置混合A基金资产总计6.73亿元，银行存款141.77万元，结算备付金154.04万元，存出保证金403.73万元，交易性金融资产6.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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