9月16日上银慧祥利债券C基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/09/18 15:51:26

9月16日上银慧祥利债券C基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至9月16日上银慧祥利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月16日，最新市场表现：单位净值1.0277，累计净值1.1187，最新估值1.0278，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利79.33元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.84万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，上银慧祥利债券C（006917）基金资产配置详情如下，合计净资产60.79亿元，债券占净比109.36%，现金占净比0.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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