2022年9月18日年华润元大富时中国A50指数A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数持有详情,机构投资者持有150万份额,机构投资者持有占18.76%,个人投资者持有650万份额,个人投资者持有占81.24%,总份额800万份。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金最新公布单位净值2.6035,累计净值2.6035,最新估值2.6616,净值增长率跌2.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8025.66万,未分配利润1.69亿,所有者权益合计2.49亿。
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