2022年9月18日年华润元大富时中国A50指数A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数持有详情,机构投资者持有150万份额,机构投资者持有占18.76%,个人投资者持有650万份额,个人投资者持有占81.24%,总份额800万份。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金最新公布单位净值2.6035,累计净值2.6035,最新估值2.6616,净值增长率跌2.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8025.66万,未分配利润1.69亿,所有者权益合计2.49亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
9月16日创金合信尊丰纯债债券近三月以来收益1.57%,该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网 2022-09-18 14:21:52
9月16日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网 2022-09-18 14:17:29
9月16日信诚稳悦债券A一个月来收益0.12%,基金前端申购费是多少?
南方财富网 2022-09-18 14:08:26
2022年第二季度富国研究优选沪港深灵活配置混合基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大卖出?
南方财富网 2022-09-18 11:49:54
9月16日兴业聚鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.4270元
南方财富网 2022-09-18 11:48:17
银河泰利债券I基金怎么样?买的人多吗?
南方财富网 2022-09-18 11:41:09