9月16日前海开源祥和债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日前海开源祥和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月16日,最新市场表现:单位净值1.4070,累计净值1.4770,最新估值1.4199,净值增长率跌0.91%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利814.8万元。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源祥和债券A收入合计4332.31万元:利息收入4214.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.11万元,债券利息收入3900.45万元,资产支持证券利息收入261.89万元。投资收益1642.14万元,其中投资收益方面,股票投资收益1896.58万元,债券投资收益负323.43万元,资产支持证券投资收益负32.04万元,股利收益101.03万元。公允价值变动收益负1583.08万元,其他收入58.49万元。
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