兴银鑫日享短债债券C最新净值跌幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日兴银鑫日享短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,兴银鑫日享短债债券C最新单位净值1.0824,累计净值1.0964,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0825。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴银鑫日享短债债券C收入合计702.41万元:利息收入637.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入4949.14元,债券利息收入637.28万元。投资亏49.81万元,公允价值变动收益114.31万元,其他收入192.35元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。