工银瑞信沪深300ETF基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的工银瑞信沪深300ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至9月16日,最新市场表现:单位净值4.1242,累计净值1.0816,最新估值4.2221,净值增长率跌2.32%。
工银瑞信沪深300ETF今年以来下降18.52%,近一月下降5.69%,近三月下降5.81%,近一年下降16.34%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,工银瑞信沪深300ETF基金(510350)持有债券兴业转债(占0.24%),持仓市值为758.7万;债券隆22转债(占0.05%),持仓市值为154.37万;债券华友转债(占0.05%),持仓市值为160.57万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银瑞信沪深300ETF收入合计4904.46万元,扣除费用1139.52万元,利润总额3764.93万元,最后净利润3764.93万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。