11月22日金鹰民安回报定开混合C累计净值为1.5441元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 01:31:20
11月22日金鹰民安回报定开混合C累计净值为1.5441元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日金鹰民安回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.1826，累计净值1.5441，最新估值1.1694，净值增长率涨1.13%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰民安回报定开混合C基金负债合计8.02亿元，卖出回购金融资产款7.95亿元，应付证券清算款432.62万元，应付管理人报酬121.04万元，应付托管费18.16万元，应付销售服务费4.74万元，应付税费2.39万元，应付利息29.38万元，其他负债16万元。
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