2021年第三季度兴全有机增长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 00:27:54
2021年第三季度兴全有机增长混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴全有机增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，兴全有机增长混合（340008）持有股票基金：三安光电（600703）、海康威视（002415）、海尔智家（600690）、科锐国际（300662）等，持仓比分别6.46%、4.14%、4.08%、3.59%等，持股数分别为529.19万、195.65万、405.68万、183.76万，持仓市值1.68亿、1.08亿、1.06亿、9317.26万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，兴全有机增长混合基金（340008）持有债券海澜转债（占2.66%），持仓市值为6917.89万；债券韦尔转债（占0.68%），持仓市值为1766万；债券精研转债（占0.59%），持仓市值为1527.48万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1975.56万，应付赎回款1507.78万，应付管理人报酬344.29万，应付托管费57.38万，应付交易费用121.42万，应交税费3706.4，负债合计4018.85万。
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