添富全球医疗混合(QDII)现汇基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 23:41:46
添富全球医疗混合(QDII)现汇基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富全球医疗混合(QDII)现汇（004878）市场表现：截至11月19日，累计净值2.7007，最新公布单位净值2.7007，净值增长率涨0.1%，最新估值2.698。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3750.06万元，基金本期净收益盈利705.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利4.13元，期末单位基金资产净值16.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，添富全球医疗混合(QDII)现汇基金资产总计6.24亿元，银行存款1.11亿元，结算备付金93.75万元，存出保证金40.86万元，交易性金融资产5.01亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.01亿元。
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