11月22日大摩多元收益债券A一年来收益2.23%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日大摩多元收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大摩多元收益债券A基金截至11月22日,最新单位净值1.3134,累计净值2.0524,最新估值1.3109,净值涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
大摩多元收益债券A今年以来收益1.44%,近一月收益1.32%,近三月收益0.16%,近一年收益2.23%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,大摩多元收益债券A基金资产总计20.87亿元,银行存款1609.52万元,结算备付金2989.98万元,存出保证金17.18万元,交易性金融资产19.98亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.02亿元。
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