万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 00:37:44
万家新机遇价值驱动混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家新机遇价值驱动混合C（006085）截至11月22日，累计净值2.2903，最新单位净值2.1224，净值增长率涨0.28%，最新估值2.1165。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利666.78万元，基金本期净收益亏148.05万元，期末基金资产净值1.35亿元，期末单位基金资产净值2.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.21亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计5.17亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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