2021年第三季度招商品质生活混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/23 00:10:50
2021年第三季度招商品质生活混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月22日招商品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，招商品质生活混合A（012196）市场表现：累计净值0.9988，最新单位净值0.9988，净值增长率涨1.64%，最新估值0.9827。
自基金成立以来下降1.73%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商品质生活混合A（012196）基金资产配置详情如下，合计净资产35.61亿元，股票占净比74.63%，债券占净比4.07%，现金占净比17.32%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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