2021年第二季度新华行业灵活配置混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月22日新华行业灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,新华行业灵活配置混合A(519156)基金资产配置详情如下,合计净资产5.97亿元,股票占净比94.97%,现金占净比5.61%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,新华行业灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(76.11%),同类平均41.83%,比同类配置多34.28%;信息传输、软件和信息技术服务业(10.15%),同类平均3.12%,比同类配置多7.03%;科学研究和技术服务业(8.68%),同类平均2.54%,比同类配置多6.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,新华行业灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:药明康德、恩捷股份、桐昆股份,占期初基金资产净值比例分别为7.06%、3.60%、3.58%,本期累计买入金额分别为7259.97万元、3704.89万元、3681.5万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,新华行业灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:药明康德(603259)本期累计卖出金额为7527.31万元,占期初基金资产净值比例为7.32%;弘亚数控(002833)本期累计卖出金额为4520.44万元,占期初基金资产净值比例为4.39%;万孚生物(300482)本期累计卖出金额为4440.57万元,占期初基金资产净值比例为4.32%;海尔智家(600690)本期累计卖出金额为4374.81万元,占期初基金资产净值比例为4.25%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,新华行业灵活配置混合A(519156)持有股票浙江鼎力(占6.65%):持股为56.3万,持仓市值为3969.12万;海尔生物(占6.46%):持股为34万,持仓市值为3859万;海泰新光(占5.94%):持股为32.39万,持仓市值为3546.18万;国联股份(占5.04%):持股为26.37万,持仓市值为3009.52万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,新华行业灵活配置混合A(519156)持有债券:债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.01%等,持仓市值8.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额500元。
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