11月19日博时转债增强债券A累计净值为2.244元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 23:30:57
11月19日博时转债增强债券A累计净值为2.244元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，博时转债增强债券A（050019）累计净值2.244，最新公布单位净值2.239，净值增长率涨1.18%，最新估值2.213。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利896.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值18.85亿元，期末单位基金资产净值1.95元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时转债增强债券A基金资产总计25.99亿元，银行存款5997.68万元，结算备付金1696.44万元，存出保证金52.21万元，交易性金融资产25.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.39亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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