11月22日易方达增强回报债券A一年来收益6.72%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月22日易方达增强回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益221.01%,今年以来收益4.82%,近一年收益6.72%,近三年收益34.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为12.64%,同类平均为11.62%,比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.23%,同类平均8.09%,比同类配置少4.86%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.19%,同类平均0.97%,比同类配置多2.22%;采矿业行业基金配置2.93%,同类平均0.93%,比同类配置多2.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达增强回报债券A(110017)基金资产配置详情如下,合计净资产212亿元,股票占净比12.64%,债券占净比95.18%,现金占净比0.27%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为12.64%,同类平均为11.62%,比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.23%,同类平均8.09%,比同类配置少4.86%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.19%,同类平均0.97%,比同类配置多2.22%;采矿业行业基金配置2.93%,同类平均0.93%,比同类配置多2.00%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达增强回报债券A基金(110017)持有债券21国开01(占2.69%),持仓市值为5.7亿;债券紫银转债(占0.30%),持仓市值为6389.28万;债券海亮转债(占0.27%),持仓市值为5723.93万;债券国君转债(占0.26%),持仓市值为5602.37万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。