11月22日易方达信用债债券A最新单位净值为1.1097元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/22 22:10:08
11月22日易方达信用债债券A最新单位净值为1.1097元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，易方达信用债债券A市场表现：累计净值1.4667，最新单位净值1.1097，净值增长率涨0.06%，最新估值1.109。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5933.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达信用债债券A扣除费用合计2710.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬1542.3万元，托管费1542.3万元，销售服务费167.35万元，交易费用7.84万元，利息支出500.61万元，卖出回购金融资产支出500.61万元，其他费用15.89万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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