易方达裕鑫债券C基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月22日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,易方达裕鑫债券C最新公布单位净值1.4733,累计净值1.5033,净值增长率涨0.81%,最新估值1.4614。
易方达裕鑫债券C(基金代码:003134)成立以来收益50.17%,今年以来收益6.49%,近一月收益1.42%,近一年收益12.01%,近三年收益51.13%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达裕鑫债券C(003134)基金资产配置详情如下,合计净资产7.12亿元,股票占净比19.47%,债券占净比99.01%,现金占净比2.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达裕鑫债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置17.87%,同类平均8.09%,比同类配置多9.78%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.10%,同类平均0.60%,比同类配置多0.50%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.50%,同类平均0.93%,比同类配置少0.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达裕鑫债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:卫星石化(002648)、扬农化工(600486)、兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例分别为5.74%、3.47%、3.24%,本期累计买入金额分别为1508.8万元、911.24万元、852.1万元。
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