博时富乾3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.06%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/22 22:22:37
博时富乾3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.06%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日博时富乾3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富乾3个月定开债发起式基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1159，累计净值1.1701，最新估值1.1152，净值涨0.06%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利6718.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值75.34亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时富乾3个月定开债发起式收入合计1.6亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入5.98万元，债券利息收入1.46亿元，资产支持证券利息收入1002.01万元。投资亏143.66万元，其中投资收益方面，债券投资收益134.07万元，资产支持证券投资亏277.73万元。公允价值变动收益494.57万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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