11月19日博时厚泽回报混合A累计净值为2.2921元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 20:50:37
11月19日博时厚泽回报混合A累计净值为2.2921元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博时厚泽回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时厚泽回报混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值2.0776，累计净值2.2921，最新估值2.0513，净值增长率涨1.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2982.7万元，基金本期净收益盈利985.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.89元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.18亿，其中，股票投资2.17亿，债券投资29.46万，应收证券清算款127.44万，应收利息2168.8，应收申购款128.22万，资产总计2.38亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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