11月22日中信保诚稳达债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 00:33:17
11月22日中信保诚稳达债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日中信保诚稳达债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，中信保诚稳达债券A（006177）最新市场表现：单位净值1.0089，累计净值1.1427，最新估值1.0085，净值增长率涨0.04%。
该基金成立以来收益14.83%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.68%，近一年收益4.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信保诚稳达债券A负债和所有者权益合计63.28亿，所有者权益合计59.06亿元，其中所有者权益实收基金58.75亿；基金负债合计4.22亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.2亿元，应付管理人报酬99.58万元，应付托管费24.9万元，应付销售服务费4.98万元，应付税费14.54万元，应付利息9.24万元，其他负债27.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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