11月22日英大国企改革股票最新单位净值为1.1641元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 01:24:40

11月22日英大国企改革股票最新单位净值为1.1641元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日英大国企改革股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1641,累计净值1.8141,最新估值1.1596,净值增长率涨0.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利15.26万元,基金本期净收益盈利22.77万元,期末基金资产净值6630.42万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3823.72万,未分配利润2806.7万,所有者权益合计6630.42万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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