11月22日英大国企改革股票最新单位净值为1.1641元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 01:24:40
11月22日英大国企改革股票最新单位净值为1.1641元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日英大国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1641，累计净值1.8141，最新估值1.1596，净值增长率涨0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.26万元，基金本期净收益盈利22.77万元，期末基金资产净值6630.42万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3823.72万，未分配利润2806.7万，所有者权益合计6630.42万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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