鑫元中债1-3年国开行债券指数A累计净值为1.0841元（8月26日）

南方财富网 2022/08/27 22:41:44

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金累计净值为1.0841元，以下是南方财富网为您整理的截至8月26日鑫元中债1-3年国开行债券指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月26日，累计净值1.0841，最新市场表现：单位净值1.0771，最新估值1.0771。

基金季度利润

基金详情

基金全名是鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称鑫元中债1-3年国开行债券指数A，该基金成立于2019年11月7日，基金规模为1070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1030万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是陈浩等。

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