8月26日招商鑫悦中短债C累计净值为1.1470元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的8月26日招商鑫悦中短债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,招商鑫悦中短债C最新单位净值1.0845,累计净值1.1470,最新估值1.0847,净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利782.52万元,期末基金资产净值5.6亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商鑫悦中短债C基金收入合计7,284.89元,债券收入-993.88元。
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