前海联合添利债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的前海联合添利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
前海联合添利债券C(003181)市场表现:截至8月26日,累计净值1.2578,最新单位净值1.2578,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2577。
前海联合添利债券C(003181)成立以来收益25.77%,今年以来下降0.25%,近一月下降0.19%,近三月收益3.42%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,前海联合添利债券C(003181)持有债券:债券20海通02(债券代码:163290)、债券卫宁转债(债券代码:123104)、债券宝莱转债(债券代码:123065)、债券冀东转债(债券代码:127025)等,持仓比分别8.42%、0.97%、0.10%、0.10%等,持仓市值1011.62万、116.92万、12.34万、11.48万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9489.38万,未分配利润1565.09万,所有者权益合计1.11亿。
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