鑫元鑫动力混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/08/27 19:20:33
鑫元鑫动力混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的鑫元鑫动力混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月26日，鑫元鑫动力混合A（012096）最新单位净值0.9696，累计净值0.9696，最新估值0.9622，净值增长率涨0.77%。
鑫元鑫动力混合A（012096）成立以来下降3.04%，今年以来下降5.86%，近一月下降1.1%，近三月收益19.2%。
基金持股详情
截至2022年第二季度，鑫元鑫动力混合A（012096）持有股票宁德时代（占8.44%）：持股为5.06万，持仓市值为2702.04万；五粮液（占7.88%）：持股为12.49万，持仓市值为2522.11万；璞泰来（占7.86%）：持股为29.8万，持仓市值为2515.12万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度，鑫元鑫动力混合A基金（012096）持有债券21国债16（占5.08%），持仓市值为1626.34万等。
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