8月26日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2022/08/27 20:04:15

8月26日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的8月26日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，招商招诚半年定开债发起式累计净值1.1841，最新单位净值1.0443，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0446。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.28亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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