7月22日长信富民纯债一年定开债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月22日长信富民纯债一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信富民纯债一年定开债券A截至7月22日,累计净值1.1986,最新公布单位净值1.0326,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1656.64万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年,长信富民纯债一年定开债券A收入合计223.24万元:利息收入356.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入9388.01元,债券利息收入347.91万元。投资收益负38.92万元,其中投资收益方面,债券投资收益负38.92万元。公允价值变动收益负94.32万元,其他收入2389.12元。
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