2022年第二季度国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/29 13:10:50
2022年第二季度国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月28日，国寿安保新蓝筹灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.6722，累计净值1.6722，最新估值1.6681，净值增长率涨0.25%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）基金资产配置详情如下，合计净资产3.03亿元，股票占净比90.03%，现金占净比8.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计284.54万，所有者权益合计3.11亿，负债和所有者权益总计3.14亿。
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