中银颐利混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月27日中银颐利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银颐利混合A(002614)截至7月27日,累计净值1.3820,最新公布单位净值1.2470,净值增长率跌0.16%,最新估值1.249。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银颐利混合A基金(002614)持有债券21国科01(占6.23%),持仓市值为2080.52万;债券21国开06(占6.13%),持仓市值为2047.55万;债券21铁工01(占6.11%),持仓市值为2041.69万;债券21光明02(占6.11%),持仓市值为2040.56万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,中银颐利混合A(002614)基金资产配置详情如下,合计净资产1.7亿元,股票占净比33.14%,债券占净比59.62%,现金占净比6.08%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中银颐利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.35%)、金融业(5.59%)、采矿业(2.62%),同类平均分别为41.24%、6.42%、2.95%,比同类配置分别为少23.89%、少0.83%、少0.33%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。