交银均衡成长一年混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/28 15:32:43
交银均衡成长一年混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的交银均衡成长一年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯交银均衡成长一年混合A（010936）7月27日净值涨0.5%。当前基金单位净值为1.0439元，累计净值为1.1069元。
交银均衡成长一年混合A今年以来下降13.33%，近一月收益0.27%，近三月收益24.79%，近一年收益1.54%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银均衡成长一年混合A基金（010936）持有债券21农发11（占3.63%），持仓市值为2.02亿；债券21国开16（占2.17%），持仓市值为1.21亿；债券通22转债（占0.02%），持仓市值为104.79万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银均衡成长一年混合A收入合计4.89亿元：利息收入2412.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入612.96万元，债券利息收入315.68元。投资收益8570.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益7425.6万元，债券投资收益36.05万元，股利收益1108.56万元。公允价值变动收益3.8亿元。
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