前海开源瑞和债券C基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的7月25日前海开源瑞和债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月25日,累计净值1.3606,最新市场表现:单位净值1.1506,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1505。
基金分红
前海开源瑞和债券C基金成立于2017年3月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总13万份额,上市流通13万份额,共分红1次,累计分红0.21元/份。
基金阶段涨跌幅
前海开源瑞和债券C(003361)成立以来收益39.11%,今年以来下降3.5%,近一月收益0.12%,近三月收益1.91%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。