7月25日景顺长城泰恒回报混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/26 19:17:53
7月25日景顺长城泰恒回报混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月25日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯景顺长城泰恒回报混合C（005326）7月25日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.5886元，累计净值为1.5886元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利957.36万元，基金本期净收益盈利956.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.35亿元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.67亿，所有者权益合计7.16亿，负债和所有者权益总计8.82亿。
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