华泰柏瑞锦瑞债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的华泰柏瑞锦瑞债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月25日,华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)最新市场表现:公布单位净值1.1097,累计净值1.1097,最新估值1.1166,净值增长率跌0.62%。
华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)成立以来收益10.97%,今年以来收益2.49%,近一月收益1.48%,近三月收益10.35%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)持有股票基金:长春高新(000661)、华统股份(002840)、北方华创(002371)等,持仓比分别1.58%、1.33%、1.05%等,持股数分别为900、1万、500,持仓市值21.01万、17.65万、13.86万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)持有债券:债券21国债10、债券弘亚转债、债券南航转债、债券康泰转2等,持仓比分别19.49%、2.94%、2.86%、2.76%等,持仓市值253.39万、38.18万、37.16万、35.92万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。