银河沪深300价值指数A基金共分红1次,累计分红0.225元/份,以下是南方财富网为您整理的7月28日银河沪深300价值指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月28日,银河沪深300价值指数A市场表现:累计净值1.6950,最新单位净值1.4700,净值增长率涨0.07%,最新估值1.469。
基金阶段涨跌幅
银河沪深300指数(519671)成立以来收益70.11%,今年以来下降9.32%,近一月下降4.3%。
基金分红详情
银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.26亿元,基金总1.38亿份额,上市流通1.38亿份额,共分红1次,累计分红0.225元/份。
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