7月27日中银欣享利率债债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的7月27日中银欣享利率债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银欣享利率债债券(010083)市场表现:截至7月27日,累计净值1.0622,最新公布单位净值1.0197,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0195。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金简称中银欣享利率债债券,该基金成立于2020年10月16日,基金规模为2.03亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.01亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由中银基金管理有限公司管理,基金经理是刘筱筠等。
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