7月22日国泰招惠收益定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/28 23:48:34
7月22日国泰招惠收益定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月22日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2872，累计净值1.2872，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2826。
基金季度利润
国泰招惠收益定期开放债券基金成立以来收益28.72%，今年以来下降0.24%，近一月收益1.43%，近一年收益3.81%，近三年收益16.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4754.97万，未分配利润1125.04万，所有者权益合计5880.01万。
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