7月28日中航混改精选混合C最新单位净值为1.2262元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月28日中航混改精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中航混改精选混合C(004937)截至7月28日,最新公布单位净值1.2262,累计净值1.2262,最新估值1.2208,净值增长率涨0.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1332.78万元,基金本期净收益盈利770.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末单位基金资产净值1.4元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。