[基金]11月12日信诚三得益债券B基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

11月12日信诚三得益债券B基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/12 23:41:42

11月12日信诚三得益债券B基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的信诚三得益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，信诚三得益债券B（550005）最新市场表现：公布单位净值1.168，累计净值1.762，最新估值1.169，净值增长率跌0.09%。

信诚三得益债券B（基金代码：550005）成立以来收益96.83%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.09%，近一年收益4.64%，近三年收益20.58%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚三得益债券B（550005）持有股票贵州茅台（占2.09%）：持股为2.3万，持仓市值为4209万；迈瑞医疗（占1.92%）：持股为10万，持仓市值为3854.2万；中国中免（占1.78%）：持股为13.8万，持仓市值为3588万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚三得益债券B基金（550005）持有债券19江铜MTN004（占5.05%），持仓市值为1.02亿；债券21中信银行永续债（占5.02%），持仓市值为1.01亿；债券19交建Y3（占5.01%），持仓市值为1.01亿；债券17国开06（占5.01%），持仓市值为1.01亿等。

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