11月10日华安香港精选股票(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 22:44:08
11月10日华安香港精选股票(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华安香港精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，华安香港精选股票(QDII)最新公布单位净值2.229，累计净值2.229，最新估值2.239，净值增长率跌0.45%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益122.9%，今年以来下降0.04%，近一月下降2.83%，近一年收益12.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款326.31万，应付赎回款3424.71万，应付管理人报酬80.89万，应付托管费16.18万，负债合计3862.69万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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