[基金]11月11日华商量化优质精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月11日华商量化优质精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 22:43:03

11月11日华商量化优质精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日华商量化优质精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商量化优质精选混合截至11月11日市场表现：累计净值1.1625，最新单位净值1.1625，净值增长率涨0.75%，最新估值1.1539。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华商量化优质精选混合（010293）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值62.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商量化优质精选混合（010293）基金资产配置详情如下，股票占净比85.35%，现金占净比17.76%，合计净资产4.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.35%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置77.70%，同类平均42.54%，比同类配置多35.16%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.16%，同类平均2.45%，比同类配置多1.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.96%，同类平均3.06%，比同类配置少0.1%。

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