11月11日交银深证300价值联接最新单位净值为2.098元,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日交银深证300价值联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,交银深证300价值联接(519706)最新市场表现:单位净值2.098,累计净值2.098,净值增长率涨2.64%,最新估值2.044。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏308.01万元,基金本期净收益盈利2116.24元,加权平均基金份额本期利润亏0.1元,期末基金资产净值6614.88万元,期末单位基金资产净值2.22元。
同公司基金
截至2021年11月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:交银成长混合A基金,最新单位净值为6.9047,日增长率0.82%,目前开放申购;交银成长混合A基金,最新单位净值为6.8485,日增长率0.93%,目前开放申购;交银优势行业混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.1350,日增长率0.57%,目前限大额。
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