华安新恒利灵活配置混合C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 20:43:59

华安新恒利灵活配置混合C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合C(003806)截至11月11日,最新公布单位净值1.4172,累计净值1.4172,最新估值1.4136,净值增长率涨0.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利215.92万元,期末基金资产净值5430.86万元,期末单位基金资产净值1.39元。

2020年度资产负债

截至2020年,华安新恒利灵活配置混合C基金负债和所有者权益合计7.98亿,基金负债合计85.2万元,所有者权益合计7.97亿元,其中所有者权益实收基金5.98亿。

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