华安新恒利灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 20:43:59
华安新恒利灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安新恒利灵活配置混合C（003806）截至11月11日，最新公布单位净值1.4172，累计净值1.4172，最新估值1.4136，净值增长率涨0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利215.92万元，期末基金资产净值5430.86万元，期末单位基金资产净值1.39元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安新恒利灵活配置混合C基金负债和所有者权益合计7.98亿，基金负债合计85.2万元，所有者权益合计7.97亿元，其中所有者权益实收基金5.98亿。
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