11月11日融通通润债券一个月来收益0.41%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 20:40:56

11月11日融通通润债券一个月来收益0.41%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日融通通润债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,融通通润债券(003650)最新市场表现:公布单位净值1.0333,累计净值1.1898,最新估值1.0333。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.18%,今年以来收益3.49%,近一年收益4.14%,近三年收益10.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8亿,未分配利润1376.94万,所有者权益合计8.14亿。

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